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爱建证券在收获的日子里埋下明天的种子

发布时间:2019-08-15 10:54:41

爱建证券:在收获的日子里埋下明天的种子 2014-10-15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

2014年四季度,世界经济将延续缓慢复苏态势,但是下行压力加大,美国原有刺激经济政策逐步减少和退出。中国经济呈现增速放缓趋势,四季度国内生产总值同比增速预计为7.5%,居民消费价格指数CPI预计呈现稳中有升趋势,上限不会超过 .5%左右控制目标。政府继续执行积极财政政策、稳健货币政策和微观放活政策。需要注意的是,四季度中国将面临房地产投资增速继续回落风险。

2014年四季度,股票一级市场融资将继续,但是金额不大,预计有40多家公司新股IPO上市,发行新股募集资金总额预计200亿元左右。除此之外,预计还有一定数量公司增发或者配股等再融资。四季度,股票二级市场整体风险上升,局部存在机会。

经济增速放缓和中小盘股票市盈率等估值进入到历史高位,限制了股票二级市场的上涨空间。

2014年四季度,金融、房地产和上游行业预计基本稳定,中游制造行业预计存在较多机会,下游消费行业中大众消费预计热度不减。四季度,深化改革、调整结构和改善民生将被政府放在更加突出的位置,调整结构和改善民生涉及的股票主要分布在中游制造行业和下游消费行业,深化改革涉及的股票较多分布在金融、房地产和上游行业。

总体上,建议超配中游制造行业和下游消费行业,兼顾金融、房地产和上游行业,对具体子行业也有例外建议。

2014年四季度股票投资有三条主线:分别是调整结构主线、改善民生主线和深化改革主线。其中,调整结构主线包括淘汰落后过剩产能、发展战略性新兴产业和服务业等内容;改善民生主线包括发展大众新型消费,抑制奢侈消费等内容;深化改革主线包括推动国有垄断行业改革、推动财政税收体制改革、推动资源价格改革、推动医疗养老制度改革等内容,涉及企业兼并重组、所有制变动等内容。

2014年四季度建议重点关注:集成电路、智慧城市、新能源汽车、医疗器械、文化传媒、电子商务、并购重组、国企改革等行业或者板块的投资机会。

2014年四季度建议重点关注:博彦科技(002649)、三泰电子(002 12)、华天科技(002185)、凤竹纺织(60049 )、宏达高科(002144)、东风科技(600081)、天一科技(000908)、长城影视(002071)、电广传媒(000917)、硅宝科技( 00019)等2014年四季度十大金股的投资机会。

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